易方达中证万得生物科技指数（LOF）C (010572.jj ) CSWD生科 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛陈英嘉基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5184元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-9.91% (5466 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证万得生物科技指数（LOF）(161122) |
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易方达中证万得生物科技指数（LOF）C(010572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2026-07-16 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2026-07-15 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2026-07-14 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2026-07-13 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2026-07-10 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-07-09 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2026-07-08 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2026-07-07 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2026-07-06 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2026-07-03 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2026-07-02 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2026-07-01 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2026-06-30 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2026-06-29 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2026-06-26 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2026-06-25 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2026-06-24 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2026-06-23 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2026-06-22 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2026-06-18 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2026-06-17 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2026-06-16 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2026-06-15 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2026-06-12 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2026-06-11 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2026-06-10 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2026-06-09 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2026-06-08 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2026-06-05 | 0.4731元 | 0.4731元 |
| 2026-06-04 | 0.4725元 | 0.4725元 |
| 2026-06-03 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2026-06-02 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2026-06-01 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2026-05-29 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2026-05-28 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2026-05-27 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2026-05-26 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2026-05-25 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2026-05-22 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-05-21 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-05-20 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-05-19 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2026-05-18 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2026-05-15 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-05-14 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2026-05-13 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2026-05-12 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2026-05-11 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-05-08 | 0.5403元 | 0.5403元 |