永赢稳健增利18个月持有混合A (010560.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2138元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率29.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (5499 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增利18个月持有混合E |
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永赢稳健增利18个月持有混合A(010560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-04 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-03 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-02 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-01 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-29 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-28 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-27 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-26 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-25 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-22 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-21 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-20 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-19 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-18 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-15 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-05-14 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-13 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-12 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-11 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-08 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-07 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-06 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-30 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-29 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-28 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-27 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-24 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-23 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-22 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-21 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-20 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-17 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-16 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-15 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-14 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-13 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-10 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-09 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-08 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-07 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-03 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-02 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-01 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-31 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-03-30 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-27 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-26 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-25 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-24 | 1.1748元 | 1.1748元 |