永赢稳健增利18个月持有混合A (010560.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1801元 (2026-02-13) 基金经理陶毅管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率29.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5752 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增利18个月持有混合E |
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永赢稳健增利18个月持有混合A(010560) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 11.36万元 | 0.40% | 1.42万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 35.95万元 | 0.40% | 4.49万元 | 0.05% |
| 2024-11-30 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-07-23 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 21.18万元 | 0.40% | 2.65万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |