永赢稳健增利18个月持有混合A (010560.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1801元 (2026-02-13) 基金经理陶毅管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率29.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5752 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增利18个月持有混合E |
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永赢稳健增利18个月持有混合A(010560) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 820.91万 | 14.61% |
| (其中) 股票 | 820.91万 | 14.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,631.69万 | 82.44% |
| (其中) 债券 | 4,631.69万 | 82.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 33.16万 | 0.59% |
| 4 | 其他资产 | 132.47万 | 2.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 587.08万 | 10.45% |
| 采矿业 | 69.48万 | 1.24% |
| 金融业 | 62.66万 | 1.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.26万 | 0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.81万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.80万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 11.84万 | 0.21% |
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