永赢稳健增利18个月持有混合A (010560.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2125元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率29.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (5801 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增利18个月持有混合E |
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永赢稳健增利18个月持有混合A(010560) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,106.33万 | 14.60% |
| (其中) 股票 | 1,106.33万 | 14.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,352.88万 | 83.81% |
| (其中) 债券 | 6,352.88万 | 83.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 31.60万 | 0.42% |
| 4 | 其他资产 | 89.15万 | 1.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 798.31万 | 10.53% |
| 金融业 | 114.44万 | 1.51% |
| 采矿业 | 49.20万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 36.80万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.79万 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.03万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.60万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.05万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 13.10万 | 0.17% |
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