永赢稳健增利18个月持有混合A (010560.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2094元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (5054 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增利18个月持有混合E |
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永赢稳健增利18个月持有混合A(010560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-23 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-07-22 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-21 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-20 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-17 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-16 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-07-15 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-14 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-07-13 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-07-10 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-09 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-08 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-07 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-06 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-03 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-02 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-01 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-30 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-29 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-06-26 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-06-25 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-24 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-23 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-22 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-06-18 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-06-17 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-16 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-15 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-12 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-11 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-10 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-09 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-08 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-05 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-04 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-03 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-02 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-01 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-29 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-28 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-27 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-26 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-25 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-22 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-21 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-20 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-19 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-18 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-15 | 1.2113元 | 1.2113元 |