永赢稳健增利18个月持有混合A (010560.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1801元 (2026-02-13) 基金经理陶毅管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率29.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5752 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增利18个月持有混合E |
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永赢稳健增利18个月持有混合A(010560) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 4,931.49万 | 4,308.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 4,751.55万 | 4,261.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5,236.70万 | 4,820.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5,788.34万 | 5,413.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6,335.78万 | 5,961.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7,213.79万 | 7,013.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8,952.48万 | 8,771.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.08亿 | 1.08亿元 | -- |