永赢稳健增利18个月持有混合A (010560.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1801元 (2026-02-13) 基金经理陶毅管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率29.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5752 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增利18个月持有混合E |
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永赢稳健增利18个月持有混合A(010560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-02-12 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-02-11 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-02-10 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-02-09 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-02-06 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-02-05 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-02-04 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-02-03 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-02-02 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-30 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-01-29 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-28 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-27 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-26 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-23 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-01-22 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-21 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-20 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-19 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-01-16 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-15 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-01-14 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-13 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-12 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-09 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-08 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-01-07 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-06 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-05 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-31 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-30 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-29 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-26 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-25 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-24 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-23 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-22 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-19 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-18 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-17 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-16 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-15 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-12 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-11 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-10 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-09 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-08 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-05 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-04 | 1.1289元 | 1.1289元 |