永赢稳健增利18个月持有混合A (010560.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2013元 (2026-04-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率29.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (5558 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增利18个月持有混合E |
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永赢稳健增利18个月持有混合A(010560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-16 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-15 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-14 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-13 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-10 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-09 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-08 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-07 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-03 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-02 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-01 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-31 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-03-30 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-27 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-26 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-25 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-24 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-23 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-20 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-19 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-18 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-17 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-16 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-03-13 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-12 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-11 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-10 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-09 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-06 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-05 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-04 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-03 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-02 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-02-27 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-02-26 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-02-25 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-02-24 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-02-13 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-02-12 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-02-11 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-02-10 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-02-09 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-02-06 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-02-05 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-02-04 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-02-03 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-02-02 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-30 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-01-29 | 1.1793元 | 1.1793元 |