华安锦溶0-5年金融债定开债(010467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0937元 | 1.1647元 |
| 2026-02-12 | 1.0936元 | 1.1646元 |
| 2026-02-11 | 1.0933元 | 1.1643元 |
| 2026-02-10 | 1.0931元 | 1.1641元 |
| 2026-02-09 | 1.0930元 | 1.1640元 |
| 2026-02-06 | 1.0926元 | 1.1636元 |
| 2026-02-05 | 1.0920元 | 1.1630元 |
| 2026-02-04 | 1.0916元 | 1.1626元 |
| 2026-02-03 | 1.0915元 | 1.1625元 |
| 2026-02-02 | 1.0915元 | 1.1625元 |
| 2026-01-30 | 1.0914元 | 1.1624元 |
| 2026-01-29 | 1.0914元 | 1.1624元 |
| 2026-01-28 | 1.0915元 | 1.1625元 |
| 2026-01-27 | 1.0913元 | 1.1623元 |
| 2026-01-26 | 1.0916元 | 1.1626元 |
| 2026-01-23 | 1.0913元 | 1.1623元 |
| 2026-01-22 | 1.0910元 | 1.1620元 |
| 2026-01-21 | 1.0910元 | 1.1620元 |
| 2026-01-20 | 1.0907元 | 1.1617元 |
| 2026-01-19 | 1.0901元 | 1.1611元 |
| 2026-01-16 | 1.0898元 | 1.1608元 |
| 2026-01-15 | 1.0895元 | 1.1605元 |
| 2026-01-14 | 1.0893元 | 1.1603元 |
| 2026-01-13 | 1.0891元 | 1.1601元 |
| 2026-01-12 | 1.0891元 | 1.1601元 |
| 2026-01-09 | 1.0887元 | 1.1597元 |
| 2026-01-08 | 1.0885元 | 1.1595元 |
| 2026-01-07 | 1.0880元 | 1.1590元 |
| 2026-01-06 | 1.0884元 | 1.1594元 |
| 2026-01-05 | 1.0890元 | 1.1600元 |
| 2025-12-31 | 1.0889元 | 1.1599元 |
| 2025-12-30 | 1.0886元 | 1.1596元 |
| 2025-12-29 | 1.0887元 | 1.1597元 |
| 2025-12-26 | 1.0896元 | 1.1606元 |
| 2025-12-25 | 1.0894元 | 1.1604元 |
| 2025-12-24 | 1.0895元 | 1.1605元 |
| 2025-12-23 | 1.0894元 | 1.1604元 |
| 2025-12-22 | 1.0888元 | 1.1598元 |
| 2025-12-19 | 1.0891元 | 1.1601元 |
| 2025-12-18 | 1.0885元 | 1.1595元 |
| 2025-12-17 | 1.0884元 | 1.1594元 |
| 2025-12-16 | 1.0876元 | 1.1586元 |
| 2025-12-15 | 1.0875元 | 1.1585元 |
| 2025-12-12 | 1.0882元 | 1.1592元 |
| 2025-12-11 | 1.0888元 | 1.1598元 |
| 2025-12-10 | 1.0883元 | 1.1593元 |
| 2025-12-09 | 1.0880元 | 1.1590元 |
| 2025-12-08 | 1.0874元 | 1.1584元 |
| 2025-12-05 | 1.0875元 | 1.1585元 |
| 2025-12-04 | 1.0872元 | 1.1582元 |