华安锦溶0-5年金融债定开债(010467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1007元 | 1.1717元 |
| 2026-04-23 | 1.1011元 | 1.1721元 |
| 2026-04-22 | 1.1015元 | 1.1725元 |
| 2026-04-21 | 1.1009元 | 1.1719元 |
| 2026-04-20 | 1.1004元 | 1.1714元 |
| 2026-04-17 | 1.1000元 | 1.1710元 |
| 2026-04-16 | 1.0992元 | 1.1702元 |
| 2026-04-15 | 1.0992元 | 1.1702元 |
| 2026-04-14 | 1.0990元 | 1.1700元 |
| 2026-04-13 | 1.0989元 | 1.1699元 |
| 2026-04-10 | 1.0985元 | 1.1695元 |
| 2026-04-09 | 1.0983元 | 1.1693元 |
| 2026-04-08 | 1.0984元 | 1.1694元 |
| 2026-04-07 | 1.0982元 | 1.1692元 |
| 2026-04-03 | 1.0975元 | 1.1685元 |
| 2026-04-02 | 1.0968元 | 1.1678元 |
| 2026-04-01 | 1.0968元 | 1.1678元 |
| 2026-03-31 | 1.0970元 | 1.1680元 |
| 2026-03-30 | 1.0969元 | 1.1679元 |
| 2026-03-27 | 1.0961元 | 1.1671元 |
| 2026-03-26 | 1.0961元 | 1.1671元 |
| 2026-03-25 | 1.0959元 | 1.1669元 |
| 2026-03-24 | 1.0959元 | 1.1669元 |
| 2026-03-23 | 1.0957元 | 1.1667元 |
| 2026-03-20 | 1.0956元 | 1.1666元 |
| 2026-03-19 | 1.0955元 | 1.1665元 |
| 2026-03-18 | 1.0954元 | 1.1664元 |
| 2026-03-17 | 1.0948元 | 1.1658元 |
| 2026-03-16 | 1.0945元 | 1.1655元 |
| 2026-03-13 | 1.0948元 | 1.1658元 |
| 2026-03-12 | 1.0946元 | 1.1656元 |
| 2026-03-11 | 1.0942元 | 1.1652元 |
| 2026-03-10 | 1.0943元 | 1.1653元 |
| 2026-03-09 | 1.0942元 | 1.1652元 |
| 2026-03-06 | 1.0950元 | 1.1660元 |
| 2026-03-05 | 1.0949元 | 1.1659元 |
| 2026-03-04 | 1.0948元 | 1.1658元 |
| 2026-03-03 | 1.0944元 | 1.1654元 |
| 2026-03-02 | 1.0942元 | 1.1652元 |
| 2026-02-27 | 1.0934元 | 1.1644元 |
| 2026-02-26 | 1.0932元 | 1.1642元 |
| 2026-02-25 | 1.0938元 | 1.1648元 |
| 2026-02-24 | 1.0942元 | 1.1652元 |
| 2026-02-13 | 1.0937元 | 1.1647元 |
| 2026-02-12 | 1.0936元 | 1.1646元 |
| 2026-02-11 | 1.0933元 | 1.1643元 |
| 2026-02-10 | 1.0931元 | 1.1641元 |
| 2026-02-09 | 1.0930元 | 1.1640元 |
| 2026-02-06 | 1.0926元 | 1.1636元 |
| 2026-02-05 | 1.0920元 | 1.1630元 |