华安锦溶0-5年金融债定开债(010467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1063元 | 1.1773元 |
| 2026-06-25 | 1.1060元 | 1.1770元 |
| 2026-06-24 | 1.1053元 | 1.1763元 |
| 2026-06-23 | 1.1053元 | 1.1763元 |
| 2026-06-22 | 1.1056元 | 1.1766元 |
| 2026-06-18 | 1.1056元 | 1.1766元 |
| 2026-06-17 | 1.1053元 | 1.1763元 |
| 2026-06-16 | 1.1047元 | 1.1757元 |
| 2026-06-15 | 1.1040元 | 1.1750元 |
| 2026-06-12 | 1.1039元 | 1.1749元 |
| 2026-06-11 | 1.1035元 | 1.1745元 |
| 2026-06-10 | 1.1042元 | 1.1752元 |
| 2026-06-09 | 1.1048元 | 1.1758元 |
| 2026-06-08 | 1.1053元 | 1.1763元 |
| 2026-06-05 | 1.1057元 | 1.1767元 |
| 2026-06-04 | 1.1061元 | 1.1771元 |
| 2026-06-03 | 1.1057元 | 1.1767元 |
| 2026-06-02 | 1.1061元 | 1.1771元 |
| 2026-06-01 | 1.1061元 | 1.1771元 |
| 2026-05-29 | 1.1055元 | 1.1765元 |
| 2026-05-28 | 1.1053元 | 1.1763元 |
| 2026-05-27 | 1.1050元 | 1.1760元 |
| 2026-05-26 | 1.1042元 | 1.1752元 |
| 2026-05-25 | 1.1036元 | 1.1746元 |
| 2026-05-22 | 1.1031元 | 1.1741元 |
| 2026-05-21 | 1.1033元 | 1.1743元 |
| 2026-05-20 | 1.1032元 | 1.1742元 |
| 2026-05-19 | 1.1032元 | 1.1742元 |
| 2026-05-18 | 1.1024元 | 1.1734元 |
| 2026-05-15 | 1.1018元 | 1.1728元 |
| 2026-05-14 | 1.1019元 | 1.1729元 |
| 2026-05-13 | 1.1021元 | 1.1731元 |
| 2026-05-12 | 1.1016元 | 1.1726元 |
| 2026-05-11 | 1.1012元 | 1.1722元 |
| 2026-05-08 | 1.1009元 | 1.1719元 |
| 2026-05-07 | 1.1007元 | 1.1717元 |
| 2026-05-06 | 1.1005元 | 1.1715元 |
| 2026-04-30 | 1.1009元 | 1.1719元 |
| 2026-04-29 | 1.1011元 | 1.1721元 |
| 2026-04-28 | 1.1005元 | 1.1715元 |
| 2026-04-27 | 1.1002元 | 1.1712元 |
| 2026-04-24 | 1.1007元 | 1.1717元 |
| 2026-04-23 | 1.1011元 | 1.1721元 |
| 2026-04-22 | 1.1015元 | 1.1725元 |
| 2026-04-21 | 1.1009元 | 1.1719元 |
| 2026-04-20 | 1.1004元 | 1.1714元 |
| 2026-04-17 | 1.1000元 | 1.1710元 |
| 2026-04-16 | 1.0992元 | 1.1702元 |
| 2026-04-15 | 1.0992元 | 1.1702元 |
| 2026-04-14 | 1.0990元 | 1.1700元 |