华安锦溶0-5年金融债定开债(010467) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 14.65亿 | 13.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 14.71亿 | 13.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 14.55亿 | 13.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 14.62亿 | 13.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 14.39亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 14.31亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.11亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 14.49亿 | 13.60亿元 | -- |