华安锦溶0-5年金融债定开债 (010467.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-03-05总资产规模14.70亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0938元 (2026-02-25) 基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2851 / 7215)
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华安锦溶0-5年金融债定开债(010467) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	14.76亿	99.96%
	(其中) 债券	14.76亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	52.05万	0.04%

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