华安锦溶0-5年金融债定开债 (010467.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-03-05总资产规模14.65亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0885元 (2025-12-18) 基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2635 / 7128)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华安锦溶0-5年金融债定开债(010467) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	19.08亿	99.89%
	(其中) 债券	19.08亿	99.89%
2	银行存款及结算备付金	211.03万	0.11%

加载中......