华安锦溶0-5年金融债定开债(010467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0885元 | 1.1595元 |
| 2025-12-17 | 1.0884元 | 1.1594元 |
| 2025-12-16 | 1.0876元 | 1.1586元 |
| 2025-12-15 | 1.0875元 | 1.1585元 |
| 2025-12-12 | 1.0882元 | 1.1592元 |
| 2025-12-11 | 1.0888元 | 1.1598元 |
| 2025-12-10 | 1.0883元 | 1.1593元 |
| 2025-12-09 | 1.0880元 | 1.1590元 |
| 2025-12-08 | 1.0874元 | 1.1584元 |
| 2025-12-05 | 1.0875元 | 1.1585元 |
| 2025-12-04 | 1.0872元 | 1.1582元 |
| 2025-12-03 | 1.0883元 | 1.1593元 |
| 2025-12-02 | 1.0889元 | 1.1599元 |
| 2025-12-01 | 1.0894元 | 1.1604元 |
| 2025-11-28 | 1.0893元 | 1.1603元 |
| 2025-11-27 | 1.0888元 | 1.1598元 |
| 2025-11-26 | 1.0891元 | 1.1601元 |
| 2025-11-25 | 1.0899元 | 1.1609元 |
| 2025-11-24 | 1.0904元 | 1.1614元 |
| 2025-11-21 | 1.0903元 | 1.1613元 |
| 2025-11-20 | 1.0904元 | 1.1614元 |
| 2025-11-19 | 1.0904元 | 1.1614元 |
| 2025-11-18 | 1.0906元 | 1.1616元 |
| 2025-11-17 | 1.0905元 | 1.1615元 |
| 2025-11-14 | 1.0901元 | 1.1611元 |
| 2025-11-13 | 1.0898元 | 1.1608元 |
| 2025-11-12 | 1.0898元 | 1.1608元 |
| 2025-11-11 | 1.0895元 | 1.1605元 |
| 2025-11-10 | 1.0894元 | 1.1604元 |
| 2025-11-07 | 1.0891元 | 1.1601元 |
| 2025-11-06 | 1.0894元 | 1.1604元 |
| 2025-11-05 | 1.0900元 | 1.1610元 |
| 2025-11-04 | 1.0899元 | 1.1609元 |
| 2025-11-03 | 1.0901元 | 1.1611元 |
| 2025-10-31 | 1.0900元 | 1.1610元 |
| 2025-10-30 | 1.0890元 | 1.1600元 |
| 2025-10-29 | 1.0884元 | 1.1594元 |
| 2025-10-28 | 1.0882元 | 1.1592元 |
| 2025-10-27 | 1.0871元 | 1.1581元 |
| 2025-10-24 | 1.0868元 | 1.1578元 |
| 2025-10-23 | 1.0871元 | 1.1581元 |
| 2025-10-22 | 1.0872元 | 1.1582元 |
| 2025-10-21 | 1.0870元 | 1.1580元 |
| 2025-10-20 | 1.0866元 | 1.1576元 |
| 2025-10-17 | 1.0869元 | 1.1579元 |
| 2025-10-16 | 1.0863元 | 1.1573元 |
| 2025-10-15 | 1.0858元 | 1.1568元 |
| 2025-10-14 | 1.0859元 | 1.1569元 |
| 2025-10-13 | 1.0859元 | 1.1569元 |
| 2025-10-10 | 1.0854元 | 1.1564元 |