华安锦溶0-5年金融债定开债 (010467.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-03-05总资产规模14.65亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0882元 (2025-12-12) 基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2610 / 7127)
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华安锦溶0-5年金融债定开债(010467) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-21	2024-03-21	0.04 元	13.60亿	5,441.36万元	3.72%	3.72%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。