嘉实竞争力优选混合A (010437.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7267元 (2025-12-31) 基金经理杨欢管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率510.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.38% (8487 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实竞争力优选混合C |
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嘉实竞争力优选混合A(010437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2025-12-30 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2025-12-29 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2025-12-26 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2025-12-25 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2025-12-24 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2025-12-23 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2025-12-22 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2025-12-19 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2025-12-18 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2025-12-17 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2025-12-16 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2025-12-15 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2025-12-12 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2025-12-11 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2025-12-10 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2025-12-09 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2025-12-08 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2025-12-05 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2025-12-04 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2025-12-03 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2025-12-02 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2025-12-01 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2025-11-28 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2025-11-27 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2025-11-26 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2025-11-25 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2025-11-24 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2025-11-21 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2025-11-20 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2025-11-19 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2025-11-18 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2025-11-17 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2025-11-14 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2025-11-13 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2025-11-12 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2025-11-11 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2025-11-10 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2025-11-07 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2025-11-06 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2025-11-05 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2025-11-04 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2025-11-03 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2025-10-31 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2025-10-30 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2025-10-29 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2025-10-28 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2025-10-27 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2025-10-24 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2025-10-23 | 0.7401元 | 0.7401元 |