嘉实竞争力优选混合A (010437.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7129元 (2026-04-09) 基金经理杨欢管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率448.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.39% (8563 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实竞争力优选混合C |
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嘉实竞争力优选混合A(010437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-04-08 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-04-07 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-04-03 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-04-02 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-04-01 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-03-31 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-03-30 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-03-27 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-03-26 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-03-25 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-03-24 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-03-23 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-03-20 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-03-19 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-03-18 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-03-17 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-03-16 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-03-13 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-03-12 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-03-11 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-03-10 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-03-09 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-03-06 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-03-05 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-03-04 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-03-03 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-03-02 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-02-27 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-02-26 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-02-25 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-02-24 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-02-13 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-02-12 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-02-11 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-02-10 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-02-09 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-02-06 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-02-05 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-02-04 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-02-03 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-02-02 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-01-30 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-01-29 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-01-28 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-01-27 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-01-26 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-01-23 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-01-22 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-01-21 | 0.7619元 | 0.7619元 |