嘉实竞争力优选混合A (010437.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6930元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率563.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.42% (8614 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实竞争力优选混合C |
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嘉实竞争力优选混合A(010437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-09-01 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-08-31 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-08-28 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-08-27 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-08-26 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-08-25 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-08-24 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-08-21 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-08-20 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-08-19 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-08-18 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-08-17 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-08-14 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-08-13 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-08-12 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-08-11 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-08-10 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-08-07 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-08-06 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-08-05 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-08-04 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-08-03 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-07-31 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-07-30 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-07-29 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-07-28 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-07-27 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-07-24 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-07-23 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-07-22 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-07-21 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-07-20 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-07-17 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-07-16 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-07-15 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-07-14 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-07-13 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-07-10 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-07-09 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-07-08 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-07-07 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-07-06 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-07-03 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-07-02 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-07-01 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-06-30 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-06-29 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-06-26 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-06-25 | 0.7191元 | 0.7191元 |