嘉实竞争力优选混合A (010437.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7009元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率448.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.39% (8592 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实竞争力优选混合C |
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嘉实竞争力优选混合A(010437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-07-09 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-07-08 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-07-07 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-07-06 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-07-03 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-07-02 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-07-01 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-06-30 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-06-29 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-06-26 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-06-25 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-06-24 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-06-23 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-06-22 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-06-18 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-06-17 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-06-16 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-06-15 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-06-12 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-06-11 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-06-10 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-06-09 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-06-08 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-06-05 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-06-04 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-06-03 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-06-02 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-06-01 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-05-29 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-05-28 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-05-27 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-05-26 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-05-25 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-05-22 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-05-21 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-05-20 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-05-19 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-05-18 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-05-15 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-05-14 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-05-13 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-05-12 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-05-11 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-05-08 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-05-07 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-05-06 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-04-30 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-04-29 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-04-28 | 0.7569元 | 0.7569元 |