嘉实竞争力优选混合A (010437.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6857元 (2026-04-03) 基金经理杨欢管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率448.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.12% (8539 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实竞争力优选混合C |
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嘉实竞争力优选混合A(010437) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,426.61万元 | 1.20% | 571.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,615.69万元 | 1.20% | 269.28万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,564.68万元 | 1.20% | 427.45万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,278.45万元 | 1.20% | 213.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |