嘉实竞争力优选混合A (010437.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7508元 (2026-01-07) 基金经理杨欢管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率510.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.71% (8554 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实竞争力优选混合C |
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嘉实竞争力优选混合A(010437) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.81元 | 29.99亿 | 37.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 23.27亿 | 40.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 24.78亿 | 41.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 20.32亿 | 42.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.48元 | 21.18亿 | 43.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.39元 | 17.85亿 | 45.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.58亿 | 47.31亿元 | -- |