嘉实竞争力优选混合A (010437.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6930元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率563.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.42% (8614 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实竞争力优选混合C |
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嘉实竞争力优选混合A(010437) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.82亿 | 85.35% |
| (其中) 股票 | 20.82亿 | 85.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,170.82万 | 3.76% |
| (其中) 债券 | 9,170.82万 | 3.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.64亿 | 10.80% |
| 4 | 其他资产 | 213.06万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.32亿 | 58.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.36亿 | 5.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,708.30万 | 2.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.03% |
| 采矿业 | 14.90万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 2.49万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61万 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.68%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.46亿 | 10.09% |
| 非必需消费品 | 1.08亿 | 4.43% |
| 通信服务 | 6,865.04万 | 2.81% |
| 原材料 | 3,272.98万 | 1.34% |
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