嘉实竞争力优选混合A (010437.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7165元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率448.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.12% (8581 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实竞争力优选混合C |
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嘉实竞争力优选混合A(010437) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.72亿 | 84.13% |
| (其中) 股票 | 21.72亿 | 84.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,143.12万 | 3.54% |
| (其中) 债券 | 9,143.12万 | 3.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.83亿 | 10.96% |
| 4 | 其他资产 | 3,524.43万 | 1.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.67亿 | 60.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.44亿 | 5.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,766.87万 | 2.23% |
| 采矿业 | 1,341.21万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.0008% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.10%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.52亿 | 5.88% |
| 非必需消费品 | 1.41亿 | 5.46% |
| 医疗保健 | 9,722.62万 | 3.77% |
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