嘉实竞争力优选混合A (010437.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7165元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率448.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.12% (8581 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实竞争力优选混合C |
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嘉实竞争力优选混合A(010437) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-06-04 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-06-03 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-06-02 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-06-01 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-05-29 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-05-28 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-05-27 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-05-26 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-05-25 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-05-22 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-05-21 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-05-20 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-05-19 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-05-18 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-05-15 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-05-14 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-05-13 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-05-12 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-05-11 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-05-08 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-05-07 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-05-06 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-04-30 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-04-29 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-04-28 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-04-27 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-04-24 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-04-23 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-04-22 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-04-21 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-04-20 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-04-17 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-04-16 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-04-15 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-04-14 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-04-13 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-04-10 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-04-09 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-04-08 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-04-07 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-04-03 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-04-02 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-04-01 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-03-31 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-03-30 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-03-27 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-03-26 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-03-25 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-03-24 | 0.6894元 | 0.6894元 |