估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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持仓换手率
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概况
公告
招商安阳债券C
(010431.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
尹晓红
蔡振
李毅
基金类型
债券型
成立日期
2020-11-04
总资产规模
1.84亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0370
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.35%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.15%
(713 / 7291)
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主从基金:
招商安阳债券(010430)
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招商安阳债券C(010431) - 历史资产组合