招商安阳债券C(010431) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.97亿 | 16.54% |
| (其中) 股票 | 4.97亿 | 16.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 23.47亿 | 78.06% |
| (其中) 债券 | 23.47亿 | 78.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,799.92万 | 0.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,367.51万 | 0.79% |
| 5 | 其他资产 | 1.11亿 | 3.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.28亿 | 7.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,991.66万 | 1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,900.33万 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 1,264.71万 | 0.42% |
| 建筑业 | 849.33万 | 0.28% |
| 采矿业 | 560.28万 | 0.19% |
| 房地产业 | 539.62万 | 0.18% |
| 金融业 | 480.85万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 391.99万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 255.47万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.59万 | 0.007% |
| 卫生和社会工作 | 9.38万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.63万 | 0.003% |
| 综合 | 5.61万 | 0.002% |
| 住宿和餐饮业 | 1.77万 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.21%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4,160.01万 | 1.38% |
| 非日常生活消费品 | 3,588.88万 | 1.19% |
| 医疗保健 | 3,089.16万 | 1.03% |
| 日常消费品 | 2,308.84万 | 0.77% |
| 信息技术 | 1,163.58万 | 0.39% |
| 公用事业 | 503.44万 | 0.17% |
| 能源 | 480.81万 | 0.16% |
| 工业 | 381.14万 | 0.13% |
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