招商安阳债券C(010431) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 7,498.45万 | 7,441.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1.84亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.32亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.05亿 | 9,999.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 8,134.67万 | 7,869.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6,705.52万 | 6,545.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5,727.34万 | 5,533.13万元 | -- |