招商安阳债券C (010431.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理尹晓红蔡振李毅基金类型债券型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0366元 (2026-05-08) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (725 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安阳债券(010430) |
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招商安阳债券C(010431) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1.84亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.32亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.05亿 | 9,999.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 8,134.67万 | 7,869.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6,705.52万 | 6,545.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5,727.34万 | 5,533.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4,477.27万 | 4,251.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.01亿 | 9,654.81万元 | -- |