招商安阳债券C(010431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0449元 | 1.2932元 |
| 2026-02-05 | 1.0446元 | 1.2929元 |
| 2026-02-04 | 1.0448元 | 1.2931元 |
| 2026-02-03 | 1.0425元 | 1.2908元 |
| 2026-02-02 | 1.0392元 | 1.2875元 |
| 2026-01-30 | 1.0458元 | 1.2941元 |
| 2026-01-29 | 1.0492元 | 1.2975元 |
| 2026-01-28 | 1.0485元 | 1.2968元 |
| 2026-01-27 | 1.0482元 | 1.2965元 |
| 2026-01-26 | 1.0493元 | 1.2976元 |
| 2026-01-23 | 1.0497元 | 1.2980元 |
| 2026-01-22 | 1.0483元 | 1.2966元 |
| 2026-01-21 | 1.0479元 | 1.2962元 |
| 2026-01-20 | 1.0473元 | 1.2956元 |
| 2026-01-19 | 1.0458元 | 1.2941元 |
| 2026-01-16 | 1.0439元 | 1.2922元 |
| 2026-01-15 | 1.0451元 | 1.2934元 |
| 2026-01-14 | 1.0444元 | 1.2927元 |
| 2026-01-13 | 1.0450元 | 1.2933元 |
| 2026-01-12 | 1.0463元 | 1.2946元 |
| 2026-01-09 | 1.0443元 | 1.2926元 |
| 2026-01-08 | 1.0433元 | 1.2916元 |
| 2026-01-07 | 1.0437元 | 1.2920元 |
| 2026-01-06 | 1.0430元 | 1.2913元 |
| 2026-01-05 | 1.0396元 | 1.2879元 |
| 2025-12-31 | 1.0373元 | 1.2856元 |
| 2025-12-30 | 1.0381元 | 1.2864元 |
| 2025-12-29 | 1.0383元 | 1.2866元 |
| 2025-12-26 | 1.0386元 | 1.2869元 |
| 2025-12-25 | 1.0382元 | 1.2865元 |
| 2025-12-24 | 1.0374元 | 1.2857元 |
| 2025-12-23 | 1.0373元 | 1.2856元 |
| 2025-12-22 | 1.0385元 | 1.2868元 |
| 2025-12-19 | 1.0370元 | 1.2853元 |
| 2025-12-18 | 1.0511元 | 1.2834元 |
| 2025-12-17 | 1.0508元 | 1.2831元 |
| 2025-12-16 | 1.0488元 | 1.2811元 |
| 2025-12-15 | 1.0502元 | 1.2825元 |
| 2025-12-12 | 1.0510元 | 1.2833元 |
| 2025-12-11 | 1.0494元 | 1.2817元 |
| 2025-12-10 | 1.0506元 | 1.2829元 |
| 2025-12-09 | 1.0498元 | 1.2821元 |
| 2025-12-08 | 1.0520元 | 1.2843元 |
| 2025-12-05 | 1.0533元 | 1.2856元 |
| 2025-12-04 | 1.0527元 | 1.2850元 |
| 2025-12-03 | 1.0530元 | 1.2853元 |
| 2025-12-02 | 1.0538元 | 1.2861元 |
| 2025-12-01 | 1.0547元 | 1.2870元 |
| 2025-11-28 | 1.0534元 | 1.2857元 |
| 2025-11-27 | 1.0526元 | 1.2849元 |