招商安阳债券C(010431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0372元 | 1.2855元 |
| 2026-04-28 | 1.0342元 | 1.2825元 |
| 2026-04-27 | 1.0344元 | 1.2827元 |
| 2026-04-24 | 1.0362元 | 1.2845元 |
| 2026-04-23 | 1.0366元 | 1.2849元 |
| 2026-04-22 | 1.0380元 | 1.2863元 |
| 2026-04-21 | 1.0380元 | 1.2863元 |
| 2026-04-20 | 1.0372元 | 1.2855元 |
| 2026-04-17 | 1.0364元 | 1.2847元 |
| 2026-04-16 | 1.0387元 | 1.2870元 |
| 2026-04-15 | 1.0361元 | 1.2844元 |
| 2026-04-14 | 1.0365元 | 1.2848元 |
| 2026-04-13 | 1.0354元 | 1.2837元 |
| 2026-04-10 | 1.0363元 | 1.2846元 |
| 2026-04-09 | 1.0350元 | 1.2833元 |
| 2026-04-08 | 1.0368元 | 1.2851元 |
| 2026-04-07 | 1.0289元 | 1.2772元 |
| 2026-04-03 | 1.0271元 | 1.2754元 |
| 2026-04-02 | 1.0289元 | 1.2772元 |
| 2026-04-01 | 1.0305元 | 1.2788元 |
| 2026-03-31 | 1.0251元 | 1.2734元 |
| 2026-03-30 | 1.0278元 | 1.2761元 |
| 2026-03-27 | 1.0275元 | 1.2758元 |
| 2026-03-26 | 1.0243元 | 1.2726元 |
| 2026-03-25 | 1.0272元 | 1.2755元 |
| 2026-03-24 | 1.0232元 | 1.2715元 |
| 2026-03-23 | 1.0189元 | 1.2672元 |
| 2026-03-20 | 1.0269元 | 1.2752元 |
| 2026-03-19 | 1.0290元 | 1.2773元 |
| 2026-03-18 | 1.0367元 | 1.2850元 |
| 2026-03-17 | 1.0367元 | 1.2850元 |
| 2026-03-16 | 1.0387元 | 1.2870元 |
| 2026-03-13 | 1.0403元 | 1.2886元 |
| 2026-03-12 | 1.0428元 | 1.2911元 |
| 2026-03-11 | 1.0436元 | 1.2919元 |
| 2026-03-10 | 1.0413元 | 1.2896元 |
| 2026-03-09 | 1.0387元 | 1.2870元 |
| 2026-03-06 | 1.0432元 | 1.2915元 |
| 2026-03-05 | 1.0394元 | 1.2877元 |
| 2026-03-04 | 1.0393元 | 1.2876元 |
| 2026-03-03 | 1.0412元 | 1.2895元 |
| 2026-03-02 | 1.0466元 | 1.2949元 |
| 2026-02-27 | 1.0476元 | 1.2959元 |
| 2026-02-26 | 1.0461元 | 1.2944元 |
| 2026-02-25 | 1.0477元 | 1.2960元 |
| 2026-02-24 | 1.0463元 | 1.2946元 |
| 2026-02-13 | 1.0439元 | 1.2922元 |
| 2026-02-12 | 1.0464元 | 1.2947元 |
| 2026-02-11 | 1.0475元 | 1.2958元 |
| 2026-02-10 | 1.0468元 | 1.2951元 |