招商安阳债券C(010431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0120元 | 1.2603元 |
| 2026-10-08 | 1.0102元 | 1.2585元 |
| 2026-09-30 | 1.0121元 | 1.2604元 |
| 2026-09-29 | 1.0102元 | 1.2585元 |
| 2026-09-28 | 1.0095元 | 1.2578元 |
| 2026-09-24 | 1.0118元 | 1.2601元 |
| 2026-09-23 | 1.0155元 | 1.2638元 |
| 2026-09-22 | 1.0167元 | 1.2650元 |
| 2026-09-21 | 1.0177元 | 1.2660元 |
| 2026-09-18 | 1.0152元 | 1.2635元 |
| 2026-09-17 | 1.0128元 | 1.2611元 |
| 2026-09-16 | 1.0143元 | 1.2626元 |
| 2026-09-15 | 1.0150元 | 1.2633元 |
| 2026-09-14 | 1.0171元 | 1.2654元 |
| 2026-09-11 | 1.0176元 | 1.2659元 |
| 2026-09-10 | 1.0231元 | 1.2714元 |
| 2026-09-09 | 1.0254元 | 1.2737元 |
| 2026-09-08 | 1.0245元 | 1.2728元 |
| 2026-09-07 | 1.0228元 | 1.2711元 |
| 2026-09-04 | 1.0238元 | 1.2721元 |
| 2026-09-03 | 1.0223元 | 1.2706元 |
| 2026-09-02 | 1.0212元 | 1.2695元 |
| 2026-09-01 | 1.0249元 | 1.2732元 |
| 2026-08-31 | 1.0248元 | 1.2731元 |
| 2026-08-28 | 1.0270元 | 1.2753元 |
| 2026-08-27 | 1.0254元 | 1.2737元 |
| 2026-08-26 | 1.0237元 | 1.2720元 |
| 2026-08-25 | 1.0209元 | 1.2692元 |
| 2026-08-24 | 1.0210元 | 1.2693元 |
| 2026-08-21 | 1.0224元 | 1.2707元 |
| 2026-08-20 | 1.0215元 | 1.2698元 |
| 2026-08-19 | 1.0204元 | 1.2687元 |
| 2026-08-18 | 1.0235元 | 1.2718元 |
| 2026-08-17 | 1.0233元 | 1.2716元 |
| 2026-08-14 | 1.0197元 | 1.2680元 |
| 2026-08-13 | 1.0197元 | 1.2680元 |
| 2026-08-12 | 1.0242元 | 1.2725元 |
| 2026-08-11 | 1.0236元 | 1.2719元 |
| 2026-08-10 | 1.0278元 | 1.2761元 |
| 2026-08-07 | 1.0241元 | 1.2724元 |
| 2026-08-06 | 1.0228元 | 1.2711元 |
| 2026-08-05 | 1.0233元 | 1.2716元 |
| 2026-08-04 | 1.0195元 | 1.2678元 |
| 2026-08-03 | 1.0197元 | 1.2680元 |
| 2026-07-31 | 1.0195元 | 1.2678元 |
| 2026-07-30 | 1.0188元 | 1.2671元 |
| 2026-07-29 | 1.0192元 | 1.2675元 |
| 2026-07-28 | 1.0136元 | 1.2619元 |
| 2026-07-27 | 1.0153元 | 1.2636元 |
| 2026-07-24 | 1.0114元 | 1.2597元 |