招商安阳债券C (010431.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理尹晓红蔡振李毅基金类型债券型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0067元 (2026-06-26) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (1034 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安阳债券(010430) |
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招商安阳债券C(010431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0067元 | 1.2550元 |
| 2026-06-25 | 1.0118元 | 1.2601元 |
| 2026-06-24 | 1.0133元 | 1.2616元 |
| 2026-06-23 | 1.0130元 | 1.2613元 |
| 2026-06-22 | 1.0190元 | 1.2673元 |
| 2026-06-18 | 1.0132元 | 1.2615元 |
| 2026-06-17 | 1.0175元 | 1.2658元 |
| 2026-06-16 | 1.0176元 | 1.2659元 |
| 2026-06-15 | 1.0217元 | 1.2700元 |
| 2026-06-12 | 1.0161元 | 1.2644元 |
| 2026-06-11 | 1.0092元 | 1.2575元 |
| 2026-06-10 | 1.0109元 | 1.2592元 |
| 2026-06-09 | 1.0136元 | 1.2619元 |
| 2026-06-08 | 1.0117元 | 1.2600元 |
| 2026-06-05 | 1.0172元 | 1.2655元 |
| 2026-06-04 | 1.0195元 | 1.2678元 |
| 2026-06-03 | 1.0218元 | 1.2701元 |
| 2026-06-02 | 1.0240元 | 1.2723元 |
| 2026-06-01 | 1.0220元 | 1.2703元 |
| 2026-05-29 | 1.0189元 | 1.2672元 |
| 2026-05-28 | 1.0195元 | 1.2678元 |
| 2026-05-27 | 1.0214元 | 1.2697元 |
| 2026-05-26 | 1.0251元 | 1.2734元 |
| 2026-05-25 | 1.0227元 | 1.2710元 |
| 2026-05-22 | 1.0216元 | 1.2699元 |
| 2026-05-21 | 1.0201元 | 1.2684元 |
| 2026-05-20 | 1.0242元 | 1.2725元 |
| 2026-05-19 | 1.0248元 | 1.2731元 |
| 2026-05-18 | 1.0242元 | 1.2725元 |
| 2026-05-15 | 1.0290元 | 1.2773元 |
| 2026-05-14 | 1.0327元 | 1.2810元 |
| 2026-05-13 | 1.0371元 | 1.2854元 |
| 2026-05-12 | 1.0363元 | 1.2846元 |
| 2026-05-11 | 1.0378元 | 1.2861元 |
| 2026-05-08 | 1.0366元 | 1.2849元 |
| 2026-05-07 | 1.0374元 | 1.2857元 |
| 2026-05-06 | 1.0370元 | 1.2853元 |
| 2026-04-30 | 1.0341元 | 1.2824元 |
| 2026-04-29 | 1.0372元 | 1.2855元 |
| 2026-04-28 | 1.0342元 | 1.2825元 |
| 2026-04-27 | 1.0344元 | 1.2827元 |
| 2026-04-24 | 1.0362元 | 1.2845元 |
| 2026-04-23 | 1.0366元 | 1.2849元 |
| 2026-04-22 | 1.0380元 | 1.2863元 |
| 2026-04-21 | 1.0380元 | 1.2863元 |
| 2026-04-20 | 1.0372元 | 1.2855元 |
| 2026-04-17 | 1.0364元 | 1.2847元 |
| 2026-04-16 | 1.0387元 | 1.2870元 |
| 2026-04-15 | 1.0361元 | 1.2844元 |
| 2026-04-14 | 1.0365元 | 1.2848元 |