招商安阳债券C (010431.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理尹晓红蔡振李毅基金类型债券型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0341元 (2026-04-30) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (706 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安阳债券(010430) |
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招商安阳债券C(010431) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-11-03 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-02-10 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-11-01 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |