招商安阳债券A(010430) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0217元 | 1.2928元 |
| 2026-05-21 | 1.0202元 | 1.2913元 |
| 2026-05-20 | 1.0242元 | 1.2953元 |
| 2026-05-19 | 1.0249元 | 1.2960元 |
| 2026-05-18 | 1.0243元 | 1.2954元 |
| 2026-05-15 | 1.0290元 | 1.3001元 |
| 2026-05-14 | 1.0327元 | 1.3038元 |
| 2026-05-13 | 1.0371元 | 1.3082元 |
| 2026-05-12 | 1.0363元 | 1.3074元 |
| 2026-05-11 | 1.0377元 | 1.3088元 |
| 2026-05-08 | 1.0365元 | 1.3076元 |
| 2026-05-07 | 1.0373元 | 1.3084元 |
| 2026-05-06 | 1.0368元 | 1.3079元 |
| 2026-04-30 | 1.0340元 | 1.3051元 |
| 2026-04-29 | 1.0371元 | 1.3082元 |
| 2026-04-28 | 1.0341元 | 1.3052元 |
| 2026-04-27 | 1.0343元 | 1.3054元 |
| 2026-04-24 | 1.0360元 | 1.3071元 |
| 2026-04-23 | 1.0364元 | 1.3075元 |
| 2026-04-22 | 1.0378元 | 1.3089元 |
| 2026-04-21 | 1.0378元 | 1.3089元 |
| 2026-04-20 | 1.0370元 | 1.3081元 |
| 2026-04-17 | 1.0362元 | 1.3073元 |
| 2026-04-16 | 1.0384元 | 1.3095元 |
| 2026-04-15 | 1.0358元 | 1.3069元 |
| 2026-04-14 | 1.0362元 | 1.3073元 |
| 2026-04-13 | 1.0351元 | 1.3062元 |
| 2026-04-10 | 1.0360元 | 1.3071元 |
| 2026-04-09 | 1.0347元 | 1.3058元 |
| 2026-04-08 | 1.0365元 | 1.3076元 |
| 2026-04-07 | 1.0286元 | 1.2997元 |
| 2026-04-03 | 1.0267元 | 1.2978元 |
| 2026-04-02 | 1.0285元 | 1.2996元 |
| 2026-04-01 | 1.0301元 | 1.3012元 |
| 2026-03-31 | 1.0247元 | 1.2958元 |
| 2026-03-30 | 1.0274元 | 1.2985元 |
| 2026-03-27 | 1.0271元 | 1.2982元 |
| 2026-03-26 | 1.0239元 | 1.2950元 |
| 2026-03-25 | 1.0267元 | 1.2978元 |
| 2026-03-24 | 1.0227元 | 1.2938元 |
| 2026-03-23 | 1.0184元 | 1.2895元 |
| 2026-03-20 | 1.0263元 | 1.2974元 |
| 2026-03-19 | 1.0284元 | 1.2995元 |
| 2026-03-18 | 1.0362元 | 1.3073元 |
| 2026-03-17 | 1.0361元 | 1.3072元 |
| 2026-03-16 | 1.0381元 | 1.3092元 |
| 2026-03-13 | 1.0396元 | 1.3107元 |
| 2026-03-12 | 1.0422元 | 1.3133元 |
| 2026-03-11 | 1.0430元 | 1.3141元 |
| 2026-03-10 | 1.0407元 | 1.3118元 |