招商安阳债券A(010430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0116元 | 1.2827元 |
| 2026-07-14 | 1.0101元 | 1.2812元 |
| 2026-07-13 | 1.0059元 | 1.2770元 |
| 2026-07-10 | 1.0108元 | 1.2819元 |
| 2026-07-09 | 1.0103元 | 1.2814元 |
| 2026-07-08 | 1.0108元 | 1.2819元 |
| 2026-07-07 | 1.0138元 | 1.2849元 |
| 2026-07-06 | 1.0180元 | 1.2891元 |
| 2026-07-03 | 1.0146元 | 1.2857元 |
| 2026-07-02 | 1.0119元 | 1.2830元 |
| 2026-07-01 | 1.0109元 | 1.2820元 |
| 2026-06-30 | 1.0082元 | 1.2793元 |
| 2026-06-29 | 1.0107元 | 1.2818元 |
| 2026-06-26 | 1.0072元 | 1.2783元 |
| 2026-06-25 | 1.0123元 | 1.2834元 |
| 2026-06-24 | 1.0138元 | 1.2849元 |
| 2026-06-23 | 1.0135元 | 1.2846元 |
| 2026-06-22 | 1.0195元 | 1.2906元 |
| 2026-06-18 | 1.0136元 | 1.2847元 |
| 2026-06-17 | 1.0179元 | 1.2890元 |
| 2026-06-16 | 1.0180元 | 1.2891元 |
| 2026-06-15 | 1.0221元 | 1.2932元 |
| 2026-06-12 | 1.0165元 | 1.2876元 |
| 2026-06-11 | 1.0096元 | 1.2807元 |
| 2026-06-10 | 1.0112元 | 1.2823元 |
| 2026-06-09 | 1.0138元 | 1.2849元 |
| 2026-06-08 | 1.0120元 | 1.2831元 |
| 2026-06-05 | 1.0174元 | 1.2885元 |
| 2026-06-04 | 1.0197元 | 1.2908元 |
| 2026-06-03 | 1.0220元 | 1.2931元 |
| 2026-06-02 | 1.0242元 | 1.2953元 |
| 2026-06-01 | 1.0222元 | 1.2933元 |
| 2026-05-29 | 1.0191元 | 1.2902元 |
| 2026-05-28 | 1.0196元 | 1.2907元 |
| 2026-05-27 | 1.0216元 | 1.2927元 |
| 2026-05-26 | 1.0253元 | 1.2964元 |
| 2026-05-25 | 1.0228元 | 1.2939元 |
| 2026-05-22 | 1.0217元 | 1.2928元 |
| 2026-05-21 | 1.0202元 | 1.2913元 |
| 2026-05-20 | 1.0242元 | 1.2953元 |
| 2026-05-19 | 1.0249元 | 1.2960元 |
| 2026-05-18 | 1.0243元 | 1.2954元 |
| 2026-05-15 | 1.0290元 | 1.3001元 |
| 2026-05-14 | 1.0327元 | 1.3038元 |
| 2026-05-13 | 1.0371元 | 1.3082元 |
| 2026-05-12 | 1.0363元 | 1.3074元 |
| 2026-05-11 | 1.0377元 | 1.3088元 |
| 2026-05-08 | 1.0365元 | 1.3076元 |
| 2026-05-07 | 1.0373元 | 1.3084元 |
| 2026-05-06 | 1.0368元 | 1.3079元 |