国投瑞银价值成长一年持有混合A (010423.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王方基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9709元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率602.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% (7260 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-20 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-17 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-16 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-15 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-14 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-13 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-09 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-07 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-02 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-01 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-30 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-29 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-26 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-25 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-24 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-23 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-22 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-18 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-17 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-16 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-15 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-12 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-11 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-06-10 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-09 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-08 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-06-05 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-06-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-02 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-06-01 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-05-29 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-05-28 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-27 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-26 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-25 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-22 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-05-21 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-05-20 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-19 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-05-18 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-05-15 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-14 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-05-13 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-05-12 | 0.9434元 | 0.9434元 |