国投瑞银价值成长一年持有混合A (010423.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王方基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9646元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率602.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (7588 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-06-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-02 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-06-01 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-05-29 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-05-28 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-27 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-26 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-25 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-22 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-05-21 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-05-20 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-19 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-05-18 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-05-15 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-14 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-05-13 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-05-12 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-05-11 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-05-08 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-05-07 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-05-06 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-04-30 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-04-29 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-04-28 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-04-27 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-04-24 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-04-23 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-04-22 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-04-21 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-04-20 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-04-17 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-04-16 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-04-15 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-04-14 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-04-13 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-04-10 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-04-09 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-04-08 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-04-07 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-04-03 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-04-02 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-04-01 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-03-31 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-03-30 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-03-27 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-03-26 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-03-25 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-03-24 | 0.7013元 | 0.7013元 |