国投瑞银价值成长一年持有混合A (010423.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7556元 (2026-03-06) 基金经理王方管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率568.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.18% (8479 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-03-05 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-03-04 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-03-03 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-03-02 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-02-27 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-02-26 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-02-25 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-02-24 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-02-13 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-02-12 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-02-11 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-02-10 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-02-09 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-02-06 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-02-05 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-02-04 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-02-03 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-02-02 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-01-30 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-01-29 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-01-28 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-01-27 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-01-26 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-01-23 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-01-22 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-01-21 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-01-20 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-01-19 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-01-16 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-01-15 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-01-14 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-01-13 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-01-12 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-01-09 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-01-08 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-01-07 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-01-06 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-01-05 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2025-12-31 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2025-12-30 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2025-12-29 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2025-12-26 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2025-12-25 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2025-12-24 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2025-12-23 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2025-12-22 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2025-12-19 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2025-12-18 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2025-12-17 | 0.7641元 | 0.7641元 |