国投瑞银价值成长一年持有混合A (010423.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王方基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8458元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率602.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.91% (7764 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.92亿 | 92.50% |
| (其中) 股票 | 1.92亿 | 92.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 121.27万 | 0.58% |
| (其中) 债券 | 121.27万 | 0.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,420.81万 | 6.83% |
| 4 | 其他资产 | 18.59万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60亿 | 76.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,208.24万 | 10.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.15%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1,071.86万 | 5.15% |
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