国投瑞银价值成长一年持有混合A (010423.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王方基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0426元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率602.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (7180 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银价值成长一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.63亿 | 90.24% |
| (其中) 股票 | 1.63亿 | 90.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,112.42万 | 6.16% |
| 3 | 其他资产 | 650.71万 | 3.60% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 58.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,542.85万 | 8.54% |
| 采矿业 | 723.78万 | 4.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 596.03万 | 3.30% |
| 建筑业 | 322.09万 | 1.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.006% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.05%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 831.00万 | 4.60% |
| 房地产 | 645.12万 | 3.57% |
| 必需消费品 | 613.25万 | 3.39% |
| 科技 | 329.21万 | 1.82% |
| 工业 | 119.82万 | 0.66% |
加载中......