国投瑞银价值成长一年持有混合A (010423.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7641元 (2025-12-17) 基金经理王方管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率568.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.19% (8220 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.41亿 | 92.19% |
| (其中) 股票 | 2.41亿 | 92.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,575.18万 | 6.01% |
| 3 | 其他资产 | 470.80万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,597.67万 | 32.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,640.87万 | 13.90% |
| 金融业 | 3.21万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.45%) |
|---|---|---|
| 科技 | 5,308.40万 | 20.27% |
| 必需消费品 | 1,815.29万 | 6.93% |
| 通讯 | 1,491.47万 | 5.69% |
| 非必需消费品 | 1,189.00万 | 4.54% |
| 工业 | 885.11万 | 3.38% |
| 医疗保健 | 848.99万 | 3.24% |
| 金融 | 367.78万 | 1.40% |
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