国投瑞银价值成长一年持有混合A (010423.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7522元 (2025-12-19) 基金经理王方管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率568.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.48% (8265 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.21% | 3.70% | -2.58% | -2.46% | -0.05% | 2.88% | 4.79% | 23.76% | 3.16% | -8.05% | -7.95% | 0.11% | 11.17% |
| 2024 | -11.82% | 7.72% | 0.59% | 2.62% | -1.06% | -2.77% | -1.82% | -4.69% | 14.12% | -3.63% | -1.34% | 0.86% | -3.40% |
| 2023 | 5.38% | -1.94% | -1.94% | -2.51% | -6.96% | 1.22% | 2.21% | -4.31% | -2.39% | 0.07% | -2.93% | -1.16% | -14.74% |
| 2022 | -5.01% | 1.54% | -6.48% | -5.71% | 2.43% | 9.78% | -2.89% | -3.14% | -4.71% | -9.44% | 1.34% | 2.48% | -19.39% |
| 2021 | 2.92% | 1.43% | -1.27% | 0.10% | -0.76% | 0.95% | -5.58% | -0.49% | -1.37% | 0.40% | 4.84% | 1.61% | 2.43% |