国投瑞银价值成长一年持有混合A (010423.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7641元 (2025-12-17) 基金经理王方管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率568.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.19% (8218 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |