国投瑞银价值成长一年持有混合A (010423.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7114元 (2026-03-20) 基金经理王方管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率568.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.22% (8412 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 568.46% | 6.18亿元 | 6.29亿元 | 1.99亿元 | 2.03亿元 |
| 2024-12-31 | 390.70% | 9.14亿元 | 9.59亿元 | 2.13亿元 | 2.22亿元 |
| 2024-06-30 | 348.18% | 4.43亿元 | 4.76亿元 | 2.19亿元 | 2.46亿元 |