国投瑞银价值成长一年持有混合A (010423.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7789元 (2025-12-22) 基金经理王方管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率568.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.82% (8215 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银价值成长一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.89元 | 2.43亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.66元 | 2.03亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 2.09亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 2.22亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 2.53亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 2.46亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.58亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 2.80亿 | 4.00亿元 | -- |