广发价值核心混合A(010377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-05 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-04 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-03 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-02 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-01 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-29 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-28 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-27 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-26 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-25 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-22 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-21 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-20 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-19 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-18 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-15 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-14 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-13 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-12 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-11 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-08 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-07 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-06 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-30 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-29 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-28 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-27 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-23 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-22 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-21 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-20 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-14 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-10 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-08 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-07 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-03 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-02 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-01 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-31 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-30 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-27 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-26 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-25 | 0.9997元 | 0.9997元 |