广发价值核心混合A(010377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-08-28 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-27 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-08-26 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-08-25 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-08-24 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-21 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-08-20 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-08-19 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-08-18 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-08-17 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-08-14 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-08-13 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-08-12 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-11 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-08-10 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-08-07 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-08-06 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-08-05 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-08-04 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-08-03 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-31 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-30 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-29 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-28 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-27 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-24 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-07-23 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-07-22 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-21 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-07-20 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-17 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-16 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-15 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-14 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-13 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-10 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-07-09 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-08 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-07 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-06 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-07-03 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-02 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-01 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-30 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-06-29 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-06-26 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-25 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-06-24 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-23 | 1.2151元 | 1.2151元 |