广发价值核心混合A(010377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-31 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-30 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-27 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-26 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-25 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-24 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-23 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-03-20 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-03-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-16 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-11 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-09 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-06 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-05 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-04 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-03 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-02 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-27 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-02-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-25 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-02-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-12 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-02-11 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-09 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-02-06 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-04 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-02-02 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-01-30 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-29 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-28 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-27 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-26 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-23 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-22 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-21 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-20 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-19 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-16 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-15 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-14 | 1.0298元 | 1.0298元 |