广发价值核心混合A(010377) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 2,561.11万元 | -- | 426.85万元 | -- |
| 2026-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 6,077.40万元 | -- | 1,012.90万元 | -- |
| 2025-09-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,512.46万元 | -- | 418.74万元 | -- |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,834.56万元 | 1.20% | 472.43万元 | 0.20% |