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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
广发价值核心混合A
(010377.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
田文舟
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-22
总资产规模
21.61亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2436
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
437.77%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.96%
(5113 / 9406)
相关基金:
主从基金:
广发价值核心混合C
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广发价值核心混合A(010377) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
广发价值核心混合型证券投资基金
基金简称
广发价值核心混合
基金主代码
010377
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-01-22
总份额
23.52亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
广发基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
广发价值核心混合A
广发价值核心混合C
子基金场内简称
子基金代码
010377
010378
子基金份额
17.38亿
份
(
2026-06-30
)
6.14亿
份
(
2026-06-30
)