广发价值核心混合A(010377) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.39亿 | 88.75% |
| (其中) 股票 | 26.39亿 | 88.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.43亿 | 4.82% |
| (其中) 债券 | 1.43亿 | 4.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.75亿 | 5.89% |
| 4 | 其他资产 | 1,585.17万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.25亿 | 71.48% |
| 采矿业 | 2.19亿 | 7.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.86%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.75亿 | 5.89% |
| 原材料 | 6,165.23万 | 2.07% |
| 非日常生活消费品 | 5,657.28万 | 1.90% |
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