广发价值核心混合A(010377) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.91亿 | 93.02% |
| (其中) 股票 | 36.91亿 | 93.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.74亿 | 6.91% |
| 3 | 其他资产 | 291.92万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.43亿 | 74.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.37亿 | 3.46% |
| 采矿业 | 1.28亿 | 3.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,483.10万 | 1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.01%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.72亿 | 9.39% |
| 非日常生活消费品 | 5,271.59万 | 1.33% |
| 医疗保健 | 1,172.62万 | 0.30% |
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