广发价值核心混合A(010377) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44.15亿 | 88.81% |
| (其中) 股票 | 44.15亿 | 88.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.61亿 | 5.24% |
| (其中) 债券 | 2.61亿 | 5.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.54亿 | 3.09% |
| 4 | 其他资产 | 1.42亿 | 2.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.60亿 | 65.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.75亿 | 7.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,501.00万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 2,338.55万 | 0.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.52%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2.60亿 | 5.22% |
| 工业 | 1.87亿 | 3.76% |
| 医疗保健 | 1.49亿 | 3.01% |
| 信息技术 | 9,040.17万 | 1.82% |
| 非日常生活消费品 | 2,303.87万 | 0.46% |
| 通讯业务 | 1,231.31万 | 0.25% |
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