广发价值核心混合A(010377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-29 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-28 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-27 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-26 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-23 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-22 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-21 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-20 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-19 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-16 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-15 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-14 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-13 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-12 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-09 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-06 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-01-05 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-31 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-12-30 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-12-29 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-12-26 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-12-25 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-12-24 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-12-23 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-12-22 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-12-19 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2025-12-18 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-12-17 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2025-12-16 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2025-12-15 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2025-12-12 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2025-12-11 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-12-10 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2025-12-09 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-12-08 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-12-05 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-12-04 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2025-12-03 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-12-02 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2025-12-01 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2025-11-28 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2025-11-27 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2025-11-26 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2025-11-25 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2025-11-24 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2025-11-21 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2025-11-20 | 0.9212元 | 0.9212元 |