广发价值核心混合A(010377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-07-09 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-08 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-07 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-06 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-07-03 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-02 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-01 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-30 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-06-29 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-06-26 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-25 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-06-24 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-23 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-06-22 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-18 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-17 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-16 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-12 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-11 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-10 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-09 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-08 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-05 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-04 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-03 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-02 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-01 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-29 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-28 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-27 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-26 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-25 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-22 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-21 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-20 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-19 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-18 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-15 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-14 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-13 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-12 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-11 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-08 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-07 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-06 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-30 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-29 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-28 | 1.1514元 | 1.1514元 |