西部利得聚兴一年定开混合A (010373.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2096元 (2025-12-16) 基金经理严志勇计旭管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率27.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (4418 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚兴一年定开混合C |
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西部利得聚兴一年定开混合A(010373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-16 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-15 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-12-12 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-12-11 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-10 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-09 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-12-08 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-12-05 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-12-04 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-12-03 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-02 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-01 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-11-28 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-11-27 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-11-26 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-11-25 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-11-24 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-11-21 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-11-20 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-11-19 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-11-18 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-11-17 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-11-14 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-11-13 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-11-12 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-11-11 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-11-10 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-11-07 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-11-06 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-11-05 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-11-04 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-11-03 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-10-31 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-10-30 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-10-29 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-10-28 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-10-27 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-10-24 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-10-23 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-10-22 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-10-21 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-10-20 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-10-17 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-10-16 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-10-15 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-10-14 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-10-13 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-10-10 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-10-09 | 1.1931元 | 1.1931元 |