西部利得聚兴一年定开混合A (010373.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇计旭基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2989元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率72.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (4580 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚兴一年定开混合C |
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西部利得聚兴一年定开混合A(010373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-11 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-06-10 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-09 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-08 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-06-05 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-04 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-03 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-06-02 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-01 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-29 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-28 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-05-27 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-05-26 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-05-25 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-22 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-21 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-20 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-19 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-18 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-15 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-14 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-13 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-12 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-11 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-05-08 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-05-07 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-05-06 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-30 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-04-29 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-28 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-27 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-04-24 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-04-23 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-22 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-21 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-20 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-17 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-16 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-15 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-04-14 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-13 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-10 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-09 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-08 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-07 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-03 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-04-02 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-01 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-31 | 1.2560元 | 1.2560元 |