西部利得聚兴一年定开混合A (010373.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2525元 (2026-02-05) 基金经理严志勇计旭管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率27.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (4892 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚兴一年定开混合C |
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西部利得聚兴一年定开混合A(010373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-02-04 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-02-03 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-02-02 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-01-30 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-29 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-01-28 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-27 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-01-26 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-01-23 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-01-22 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-01-21 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-01-20 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-01-19 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-01-16 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-01-15 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-01-14 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-01-13 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-01-12 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-01-09 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-08 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-01-07 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-01-06 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-01-05 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-12-31 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-12-30 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-12-29 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-12-26 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-25 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-12-24 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-12-23 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-12-22 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-19 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-18 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-17 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-16 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-15 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-12-12 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-12-11 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-10 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-09 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-12-08 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-12-05 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-12-04 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-12-03 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-02 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-01 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-11-28 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-11-27 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-11-26 | 1.2016元 | 1.2016元 |