西部利得聚兴一年定开混合A (010373.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2585元 (2026-02-13) 基金经理严志勇计旭管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率27.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (4900 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚兴一年定开混合C |
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西部利得聚兴一年定开混合A(010373) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 5,314.39万 | 4,336.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 5,151.34万 | 4,336.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 4,449.22万 | 3,848.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 4,377.64万 | 3,848.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 4,177.15万 | 3,848.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,957.81万 | 3,848.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 7,377.06万 | 7,361.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,342.46万 | 7,361.60万元 | -- |