西部利得聚兴一年定开混合A (010373.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇计旭基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2989元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率72.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (4580 / 9228) |
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西部利得聚兴一年定开混合A(010373) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 50.44万元 | 0.80% | 12.61万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 22.89万元 | 0.80% | 5.72万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-02 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 62.24万元 | 0.80% | 15.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 41.58万元 | 0.80% | 10.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |