西部利得聚兴一年定开混合A (010373.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇计旭基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3075元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率72.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (4011 / 9338) |
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西部利得聚兴一年定开混合A(010373) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |