西部利得聚兴一年定开混合A (010373.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇计旭基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2910元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率72.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4146 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚兴一年定开混合C |
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西部利得聚兴一年定开混合A(010373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-07-16 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-15 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-07-14 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-13 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-10 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-07-09 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-07-08 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-07 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-07-06 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-07-03 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-07-02 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-07-01 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-06-30 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-29 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-26 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-06-25 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-06-24 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-23 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-22 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-06-18 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-17 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-06-16 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-06-15 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-06-12 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-11 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-06-10 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-09 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-08 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-06-05 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-04 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-03 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-06-02 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-01 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-29 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-28 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-05-27 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-05-26 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-05-25 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-22 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-21 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-20 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-19 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-18 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-15 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-14 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-13 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-12 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-11 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-05-08 | 1.2908元 | 1.2908元 |