西部利得聚兴一年定开混合A (010373.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇计旭基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3116元 (2026-06-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率72.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (4835 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚兴一年定开混合C |
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西部利得聚兴一年定开混合A(010373) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,002.61万 | 12.69% |
| (其中) 股票 | 1,002.61万 | 12.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,563.75万 | 83.06% |
| (其中) 债券 | 6,563.75万 | 83.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 292.22万 | 3.70% |
| 4 | 其他资产 | 43.96万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 723.18万 | 9.15% |
| 采矿业 | 116.75万 | 1.48% |
| 金融业 | 76.40万 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.95万 | 0.57% |
| 建筑业 | 41.33万 | 0.52% |
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