西部利得聚兴一年定开混合A (010373.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2137元 (2025-12-18) 基金经理严志勇计旭管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率27.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (4530 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚兴一年定开混合C |
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西部利得聚兴一年定开混合A(010373) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 957.77万 | 12.56% |
| (其中) 股票 | 957.77万 | 12.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,167.39万 | 67.75% |
| (其中) 债券 | 5,167.39万 | 67.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,200.06万 | 15.73% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 300.64万 | 3.94% |
| 5 | 其他资产 | 1.65万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 556.54万 | 7.30% |
| 采矿业 | 201.87万 | 2.65% |
| 建筑业 | 67.87万 | 0.89% |
| 金融业 | 58.48万 | 0.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.63万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.40万 | 0.44% |
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