鹏华中证香港银行指数(LOF)C (010365.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9214元 (2026-02-11) 基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率15.79% (1837 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 、鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
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鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.9214元 | 2.1465元 |
| 2026-02-10 | 1.9223元 | 2.1474元 |
| 2026-02-09 | 1.9153元 | 2.1404元 |
| 2026-02-06 | 1.8910元 | 2.1161元 |
| 2026-02-05 | 1.8971元 | 2.1222元 |
| 2026-02-04 | 1.8857元 | 2.1108元 |
| 2026-02-03 | 1.8797元 | 2.1048元 |
| 2026-02-02 | 1.8678元 | 2.0929元 |
| 2026-01-30 | 1.8870元 | 2.1121元 |
| 2026-01-29 | 1.9203元 | 2.1454元 |
| 2026-01-28 | 1.9055元 | 2.1306元 |
| 2026-01-27 | 1.8669元 | 2.0920元 |
| 2026-01-26 | 1.8357元 | 2.0608元 |
| 2026-01-23 | 1.8260元 | 2.0511元 |
| 2026-01-22 | 1.8303元 | 2.0554元 |
| 2026-01-21 | 1.8286元 | 2.0537元 |
| 2026-01-20 | 1.8418元 | 2.0669元 |
| 2026-01-19 | 1.8437元 | 2.0688元 |
| 2026-01-16 | 1.8572元 | 2.0823元 |
| 2026-01-15 | 1.8633元 | 2.0884元 |
| 2026-01-14 | 1.8508元 | 2.0759元 |
| 2026-01-13 | 1.8569元 | 2.0820元 |
| 2026-01-12 | 1.8368元 | 2.0619元 |
| 2026-01-09 | 1.8248元 | 2.0499元 |
| 2026-01-08 | 1.8273元 | 2.0524元 |
| 2026-01-07 | 1.8471元 | 2.0722元 |
| 2026-01-06 | 1.8669元 | 2.0920元 |
| 2026-01-05 | 1.8530元 | 2.0781元 |
| 2025-12-31 | 1.8539元 | 2.0790元 |
| 2025-12-30 | 1.8613元 | 2.0864元 |
| 2025-12-29 | 1.8478元 | 2.0729元 |
| 2025-12-26 | 1.8428元 | 2.0679元 |
| 2025-12-25 | 1.8436元 | 2.0687元 |
| 2025-12-24 | 1.8455元 | 2.0706元 |
| 2025-12-23 | 1.8450元 | 2.0701元 |
| 2025-12-22 | 1.8341元 | 2.0592元 |
| 2025-12-19 | 1.8263元 | 2.0514元 |
| 2025-12-18 | 1.8216元 | 2.0467元 |
| 2025-12-17 | 1.8042元 | 2.0293元 |
| 2025-12-16 | 1.7957元 | 2.0208元 |
| 2025-12-15 | 1.8169元 | 2.0420元 |
| 2025-12-12 | 1.8324元 | 2.0575元 |
| 2025-12-11 | 1.8161元 | 2.0412元 |
| 2025-12-10 | 1.8055元 | 2.0306元 |
| 2025-12-09 | 1.8057元 | 2.0308元 |
| 2025-12-08 | 1.8033元 | 2.0284元 |
| 2025-12-05 | 1.8426元 | 2.0677元 |
| 2025-12-04 | 1.8355元 | 2.0606元 |
| 2025-12-03 | 1.9030元 | 2.0520元 |
| 2025-12-02 | 1.9189元 | 2.0679元 |