鹏华中证香港银行指数(LOF)C (010365.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9114元 (2026-02-12) 基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率15.67% (1882 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 、鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
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鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.85元 | 48.63亿 | 26.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 62.24亿 | 35.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.86元 | 64.07亿 | 34.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.74元 | 42.07亿 | 24.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 38.20亿 | 24.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 18.80亿 | 13.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 9.98亿 | 7.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.62亿 | 3.81亿元 | -- |