鹏华中证香港银行指数(LOF)C (010365.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9235元 (2026-07-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率14.59% (1812 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证香港银行指数（LOF）(501025) 、鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
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鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9235元 | 2.1486元 |
| 2026-07-09 | 1.9141元 | 2.1392元 |
| 2026-07-08 | 1.9402元 | 2.1653元 |
| 2026-07-07 | 1.8853元 | 2.1104元 |
| 2026-07-06 | 1.8777元 | 2.1028元 |
| 2026-07-03 | 1.8694元 | 2.0945元 |
| 2026-07-02 | 1.8584元 | 2.0835元 |
| 2026-07-01 | 1.8562元 | 2.0813元 |
| 2026-06-30 | 1.8579元 | 2.0830元 |
| 2026-06-29 | 1.8834元 | 2.1085元 |
| 2026-06-26 | 1.8874元 | 2.1125元 |
| 2026-06-25 | 1.8952元 | 2.1203元 |
| 2026-06-24 | 1.9289元 | 2.1540元 |
| 2026-06-23 | 1.9598元 | 2.1849元 |
| 2026-06-22 | 1.9505元 | 2.1756元 |
| 2026-06-18 | 1.9575元 | 2.1826元 |
| 2026-06-17 | 1.9809元 | 2.2060元 |
| 2026-06-16 | 2.0091元 | 2.2342元 |
| 2026-06-15 | 2.0092元 | 2.2343元 |
| 2026-06-12 | 2.0020元 | 2.2271元 |
| 2026-06-11 | 1.9492元 | 2.1743元 |
| 2026-06-10 | 1.9407元 | 2.1658元 |
| 2026-06-09 | 1.9603元 | 2.1854元 |
| 2026-06-08 | 1.9683元 | 2.1934元 |
| 2026-06-05 | 1.9569元 | 2.1820元 |
| 2026-06-04 | 1.9614元 | 2.1865元 |
| 2026-06-03 | 1.9711元 | 2.1962元 |
| 2026-06-02 | 1.9801元 | 2.2052元 |
| 2026-06-01 | 1.9537元 | 2.1788元 |
| 2026-05-29 | 1.9430元 | 2.1681元 |
| 2026-05-28 | 1.9280元 | 2.1531元 |
| 2026-05-27 | 1.9523元 | 2.1774元 |
| 2026-05-26 | 1.9590元 | 2.1841元 |
| 2026-05-25 | 1.9633元 | 2.1884元 |
| 2026-05-22 | 1.9646元 | 2.1897元 |
| 2026-05-21 | 1.9481元 | 2.1732元 |
| 2026-05-20 | 1.9495元 | 2.1746元 |
| 2026-05-19 | 1.9665元 | 2.1916元 |
| 2026-05-18 | 1.9490元 | 2.1741元 |
| 2026-05-15 | 1.9586元 | 2.1837元 |
| 2026-05-14 | 1.9768元 | 2.2019元 |
| 2026-05-13 | 1.9742元 | 2.1993元 |
| 2026-05-12 | 1.9666元 | 2.1917元 |
| 2026-05-11 | 1.9744元 | 2.1995元 |
| 2026-05-08 | 1.9524元 | 2.1775元 |
| 2026-05-07 | 1.9784元 | 2.2035元 |
| 2026-05-06 | 1.9689元 | 2.1940元 |
| 2026-04-30 | 1.9451元 | 2.1702元 |
| 2026-04-29 | 1.9698元 | 2.1949元 |
| 2026-04-28 | 1.9636元 | 2.1887元 |