鹏华中证香港银行指数(LOF)C (010365.jj ) 申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0934元 (2026-08-25) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率15.93% (1198 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 、鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.77亿 | 89.90% |
| (其中) 股票 | 31.77亿 | 89.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.76亿 | 7.82% |
| 3 | 其他资产 | 8,078.71万 | 2.29% |
加载中......