鹏华中证香港银行指数(LOF)C (010365.jj ) 申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0934元 (2026-08-25) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率15.93% (1198 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 、鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
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鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 18.08% | 81.92% | 9.70万 | 5.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 20.73% | 79.27% | 12.19万 | 5.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.58% | 97.42% | 1.49万 | 25.69万元 | -- |