鹏华中证香港银行指数(LOF)C (010365.jj ) 申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0934元 (2026-08-25) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率15.93% (1198 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 、鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
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鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2.0934元 | 2.3185元 |
| 2026-08-24 | 2.0852元 | 2.3103元 |
| 2026-08-21 | 2.0935元 | 2.3186元 |
| 2026-08-20 | 2.0754元 | 2.3005元 |
| 2026-08-19 | 2.0656元 | 2.2907元 |
| 2026-08-18 | 2.0506元 | 2.2757元 |
| 2026-08-17 | 2.0441元 | 2.2692元 |
| 2026-08-14 | 2.0240元 | 2.2491元 |
| 2026-08-13 | 2.0435元 | 2.2686元 |
| 2026-08-12 | 2.0216元 | 2.2467元 |
| 2026-08-11 | 2.0353元 | 2.2604元 |
| 2026-08-10 | 2.0454元 | 2.2705元 |
| 2026-08-07 | 2.0290元 | 2.2541元 |
| 2026-08-06 | 2.0408元 | 2.2659元 |
| 2026-08-05 | 2.0495元 | 2.2746元 |
| 2026-08-04 | 2.0726元 | 2.2977元 |
| 2026-08-03 | 2.1180元 | 2.3431元 |
| 2026-07-31 | 2.1243元 | 2.3494元 |
| 2026-07-30 | 2.1324元 | 2.3575元 |
| 2026-07-29 | 2.1091元 | 2.3342元 |
| 2026-07-28 | 2.0819元 | 2.3070元 |
| 2026-07-27 | 2.0664元 | 2.2915元 |
| 2026-07-24 | 2.0425元 | 2.2676元 |
| 2026-07-23 | 2.0295元 | 2.2546元 |
| 2026-07-22 | 1.9938元 | 2.2189元 |
| 2026-07-21 | 1.9870元 | 2.2121元 |
| 2026-07-20 | 2.0107元 | 2.2358元 |
| 2026-07-17 | 1.9642元 | 2.1893元 |
| 2026-07-16 | 1.9566元 | 2.1817元 |
| 2026-07-15 | 1.9453元 | 2.1704元 |
| 2026-07-14 | 1.9377元 | 2.1628元 |
| 2026-07-13 | 1.9396元 | 2.1647元 |
| 2026-07-10 | 1.9235元 | 2.1486元 |
| 2026-07-09 | 1.9141元 | 2.1392元 |
| 2026-07-08 | 1.9402元 | 2.1653元 |
| 2026-07-07 | 1.8853元 | 2.1104元 |
| 2026-07-06 | 1.8777元 | 2.1028元 |
| 2026-07-03 | 1.8694元 | 2.0945元 |
| 2026-07-02 | 1.8584元 | 2.0835元 |
| 2026-07-01 | 1.8562元 | 2.0813元 |
| 2026-06-30 | 1.8579元 | 2.0830元 |
| 2026-06-29 | 1.8834元 | 2.1085元 |
| 2026-06-26 | 1.8874元 | 2.1125元 |
| 2026-06-25 | 1.8952元 | 2.1203元 |
| 2026-06-24 | 1.9289元 | 2.1540元 |
| 2026-06-23 | 1.9598元 | 2.1849元 |
| 2026-06-22 | 1.9505元 | 2.1756元 |
| 2026-06-18 | 1.9575元 | 2.1826元 |
| 2026-06-17 | 1.9809元 | 2.2060元 |
| 2026-06-16 | 2.0091元 | 2.2342元 |