鹏华中证香港银行指数(LOF)C (010365.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9451元 (2026-04-30) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率15.38% (1890 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 、鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
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鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.9451元 | 2.1702元 |
| 2026-04-29 | 1.9698元 | 2.1949元 |
| 2026-04-28 | 1.9636元 | 2.1887元 |
| 2026-04-27 | 1.9659元 | 2.1910元 |
| 2026-04-24 | 1.9740元 | 2.1991元 |
| 2026-04-23 | 1.9723元 | 2.1974元 |
| 2026-04-22 | 1.9764元 | 2.2015元 |
| 2026-04-21 | 1.9963元 | 2.2214元 |
| 2026-04-20 | 1.9805元 | 2.2056元 |
| 2026-04-17 | 1.9535元 | 2.1786元 |
| 2026-04-16 | 1.9527元 | 2.1778元 |
| 2026-04-15 | 1.9434元 | 2.1685元 |
| 2026-04-14 | 1.9386元 | 2.1637元 |
| 2026-04-13 | 1.9152元 | 2.1403元 |
| 2026-04-10 | 1.9234元 | 2.1485元 |
| 2026-04-09 | 1.9153元 | 2.1404元 |
| 2026-04-08 | 1.9101元 | 2.1352元 |
| 2026-04-07 | 1.8830元 | 2.1081元 |
| 2026-04-03 | 1.8850元 | 2.1101元 |
| 2026-04-02 | 1.8836元 | 2.1087元 |
| 2026-04-01 | 1.8823元 | 2.1074元 |
| 2026-03-31 | 1.8632元 | 2.0883元 |
| 2026-03-30 | 1.8387元 | 2.0638元 |
| 2026-03-27 | 1.8335元 | 2.0586元 |
| 2026-03-26 | 1.8306元 | 2.0557元 |
| 2026-03-25 | 1.8334元 | 2.0585元 |
| 2026-03-24 | 1.8047元 | 2.0298元 |
| 2026-03-23 | 1.7572元 | 1.9823元 |
| 2026-03-20 | 1.8125元 | 2.0376元 |
| 2026-03-19 | 1.8114元 | 2.0365元 |
| 2026-03-18 | 1.8267元 | 2.0518元 |
| 2026-03-17 | 1.8159元 | 2.0410元 |
| 2026-03-16 | 1.8063元 | 2.0314元 |
| 2026-03-13 | 1.7835元 | 2.0086元 |
| 2026-03-12 | 1.8142元 | 2.0393元 |
| 2026-03-11 | 1.8088元 | 2.0339元 |
| 2026-03-10 | 1.8275元 | 2.0526元 |
| 2026-03-09 | 1.8090元 | 2.0341元 |
| 2026-03-06 | 1.8334元 | 2.0585元 |
| 2026-03-05 | 1.8214元 | 2.0465元 |
| 2026-03-04 | 1.8070元 | 2.0321元 |
| 2026-03-03 | 1.8399元 | 2.0650元 |
| 2026-03-02 | 1.8472元 | 2.0723元 |
| 2026-02-27 | 1.9080元 | 2.1331元 |
| 2026-02-26 | 1.9005元 | 2.1256元 |
| 2026-02-25 | 1.9012元 | 2.1263元 |
| 2026-02-24 | 1.8944元 | 2.1195元 |
| 2026-02-13 | 1.8742元 | 2.0993元 |
| 2026-02-12 | 1.9114元 | 2.1365元 |
| 2026-02-11 | 1.9214元 | 2.1465元 |