鹏华中证香港银行指数(LOF)C (010365.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9689元 (2026-05-06) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率15.58% (1957 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证香港银行指数（LOF）(501025) 、鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
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鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-03-31 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |