鹏华中证香港银行指数(LOF)C (010365.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9223元 (2026-02-10) 基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率15.81% (1830 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 、鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.0761 元 | 35.03亿 | 2.67亿元 | 4.00% | 11.97% |
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0.0745 元 | 34.36亿 | 2.56亿元 | 4.07% | |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0.0745 元 | 24.11亿 | 1.80亿元 | 3.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |